長信樂信混合C(004609)數據來源:wind資訊

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信樂信混合C( 基金代碼:004609 )

 
基金名稱:長信樂信靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:長信樂信混合)
基金代碼:004609
合同生效日:2017年12月7日
基金運作方式:契約型開放式
單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金份額面值:人民幣1.00元
最低贖回額:1.00份基金份額
投資者在基金交易賬戶保有最低基金份額:1.00份
投資目標:本基金通過積極靈活的資產配置,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資範圍:

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。 

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%;本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低於基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

業績比較基準:中證綜合債指數收益率*70%+滬深300指數收益率*30%
收益分配:本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
風險收益特徵:本基金為混合型基金,屬於中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和預期收益高於貨幣市場基金和債券型基金,低於股票型基金。
批准機關及文號:    中國證監會證監許可【2017】467 號
註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司(通過直銷渠道銷售的基金份額的註冊登記機構為長信基金管理有限責任公司
基金託管人:    交通銀行股份有限公司
基金管理人:長信基金管理有限責任公司
 
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  603589 口 子 窖 63,330 3.24  
  000568 瀘州老窖 50,600 3.16  
  000858 五 糧 液 34,400 3.07  
  000921 海信家電 166,300 2.1  
  600004 白雲機場 130,000 1.8  
  600519 台湾茅台 1,900 1.52  
  601678 濱化股份 200,000 1.29  
  601021 春秋航空 30,000 1.14  
  601689 拓普集團 50,000 0.95  
  601888 中國國旅 10,000 0.66  
  合計 18.93  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  111815374 18民生銀行CD374 200,000 18.17  
  111881440 18南京銀行CD093 200,000 18.14  
  111813158 18浙商銀行CD158 100,000 9.1  
  111810377 18興業銀行CD377 100,000 9.09  
  18005 國開1701 57,000 5.35  
  合計 59.85  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 20,161,145.7 18.9  
  債券 75,683,691.8 70.95  
  買入返售金融資產 4,000,000 3.75  
  銀行存款和結算備付金合計 5,034,018.83 4.72  
  其他資產 1,796,416.56 1.68  
  合計 106,675,272.89 100  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天            1.5%                
7天≤Y<30天               0.5%                
Y≥30天            0                

管理費率(年):0.6%

託管費率(年):0.11%  

銷售服務費(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 後端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2018-12-25 2018-12-27 0.180  
法律文件

標題日期

    基金公告

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