長信雙利優選混合E(006396)數據來源:wind資訊

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
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基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信雙利優選混合E( 基金代碼:006396 )

基金名稱:長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:長信雙利優選混合)
基金代碼:006396(E類)
合同生效日:2008年6月19日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過對股票和債券等金融資產進行積極配置,並精選優質個股和券種,從而在保障基金資產流動性和安全性的前提下,謀求超越比較基準的投資回報,實現基金資產的長期穩定增值。  
投資範圍:

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中股票部分包括所有在國內依法發行的 A 股;債券部分包括國債、金融債、高信用等級的企業債和可轉債等;貨幣市場工具包括各種回購、央行票據、短期融資券、同業存款以及剩餘期限在 1 年以內的短期債券等。

如出現法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。

業績比較基準:本基金股票投資部分的業績比較基準為中證 800 指數,債券投資部分為上證國債指數,複合業績比較基準為:中證 800 指數×60%+上證國債指數×40%
風險收益特徵:

本基金為混合型證券投資基金,其風險和收益高於債券基金和貨幣市場基金,屬於證券投資基金產品中風險收益程度中等偏高的投資品種。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;基金每年分紅次數最多不超過12次,年度收益分配比例不低於基金年度已實現收益的30%。若年度分紅12次后,基金再次達到分紅條件,則可分配收益滾存到下一年度進行分配。
批准機關及文號:中國證監會證監許可【2008】357號註冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
基金託管人:

中國農業銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  601877 正泰電器 5,281,218 9.13  
  603708 家家悅 5,326,100 7.63  
  601933 永輝超市 13,039,570 7.32  
  300383 光環新網 7,517,869 6.8  
  300454 深 信 服 1,009,981 6.46  
  603039 泛微網路 1,246,198 6.43  
  600271 航天信息 3,424,457 5.59  
  300596 利 安 隆 2,374,050 5.25  
  002410 廣 聯 達 3,490,448 5.18  
  603589 口子窖 1,895,410 4.74  
  合計 64.53  
  債券投資組合
歷史查詢:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  110032 三一轉債 509,140 4.33  
  180208 18國開08 500,000 3.63  
  180207 18國開07 400,000 2.86  
  180301 18進出01 300,000 2.14  
  018005 國開1701 279,930 2.01  
  合計 14.97  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 1,093,558,874.66 77.85  
  債券 296,224,231.8 21.09  
  銀行存款和結算備付金合計 5,500,744.86 0.39  
  其他資產 9,456,014.08 0.67  
  合計 1,404,739,865.4 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%
100萬元≤M<500萬元1.0%
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

託管費率(年):0.25%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 後端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期