長信價值優選混合(501002)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信價值優選混合( 基金代碼:501002 )

基金名稱:長信價值優選混合型證券投資基金(原長信中證能源互聯網主題指數型證券投資基金(LOF))
基金代碼:501002 
合同生效日:2019年2月26日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過精選具有估值優勢和成長優勢的上市公司股票和優質債券進行投資,力爭以較低的風險獲得中高水平的收益,實現基金資產的長期穩定增值。  
投資範圍:

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。

 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的50%-95%,投資於港股通標的股票的比例不高於股票資產的50%;本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低於基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。

業績比較基準:滬深300指數收益率×75%+中證綜合債券指數收益率×25%
風險收益特徵:

本基金屬於混合型基金,其預期的風險和收益高於貨幣市場基金、債券型基金,低於股票型基金。

批准機關及文號:中國證監會證監許可[2015]2703號註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金託管人:

國泰君安證券股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
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歷史查詢:
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  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  600048 保利地產 36,700 10.23  
  600377 寧滬高速 49,400 9.58  
  601398 工商銀行 81,500 8.89  
  601939 建設銀行 65,200 8.87  
  600987 航民股份 34,900 7.37  
  600660 福耀玻璃 15,000 7.15  
  600104 上汽集團 12,100 6.18  
  000002 萬 科A 9,400 5.65  
  300196 長海股份 26,200 5.27  
  600566 濟川葯業 7,300 4.93  
  合計 74.12  
  債券投資組合
歷史查詢:
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  • 2016年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  108603 國開1804 2,610 5.14  
  合計 5.14  
  各組合占資產總值比例%
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 4,827,948 92.99  
  債券 262,305 5.05  
  銀行存款和結算備付金合計 89,591.26 1.73  
  其他資產 12,301.2 0.24  
  合計 5,192,145.46 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.2%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天  0.75%
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

託管費率(年):0.1%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 後端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

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