長信恆利優勢混合(519987)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金信息

長信恆利優勢混合( 基金代碼:519987 )

基金名稱:長信恆利優勢混合型證券投資基金(簡稱:長信恆利優勢混合)
基金代碼:519987
合同生效日:2009年7月30日
基金運作方式:契約型開放式單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金份額面值:人民幣1.00元最低贖回額:1.00份基金份額
投資目標:把握經濟及產業發展趨勢和市場運行特徵,充分利用產業升級和產業結構調整的機會,挖掘在經濟發展以及市場運行不同階段中優勢產業內所蘊含的投資機會,重點投向受益於產業增長和兼具優質品質的個股,力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資範圍:

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票、債券、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。

本基金投資於股票資產的比例範圍是基金資產的 60%-95%,投資於現金、債券資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種的比例範圍是基金資產的5%-40%,現金及到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的 5%。本基金投資優勢產業的資產不低於股票資產的 80%。投資於權證、資產支持證券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法規或中國證監會的有關規定

業績比較基準:滬深300指數*70%+上證國債指數*30%
收益分配:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低於期末可供分配利潤的10%(期末可供分配利潤是指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數),全年累計基金收益分配比例不低於期末可供分配利潤的30%。

批准機關及文號:中國證監會證監許可[2009]439號

註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司
基金託管人:中國建設銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  300196 長海股份 189,911 6.32  
  601877 正泰電器 63,400 5.79  
  603808 歌力思 85,370 5.22  
  601689 拓普集團 82,800 4.61  
  002643 萬潤股份 108,000 4.12  
  002640 跨 境 通 86,535 3.52  
  300054 鼎龍股份 130,000 3.12  
  300138 晨光生物 140,000 3.04  
  300595 歐普康視 19,823 2.89  
  002810 台湾赫達 40,000 2.69  
  合計 41.32  
  債券投資組合
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  18005 國開1701 13,530 5.12  
  合計 5.12  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 18,647,218.56 69.62  
  債券 1,358,953.2 5.07  
  銀行存款和結算備付金合計 6,446,753.6 24.07  
  其他資產 332,563.62 1.24  
  合計 26,785,488.98 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

託管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 後端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2017-12-06 2017-12-07 1.600  
  2 2017-01-19 2017-01-20 0.250  
  3 2016-03-22 2016-03-23 1.000  
  4 2015-01-19 2015-01-20 0.310  
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