長信銀利精選混合(519996)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金信息

長信銀利精選混合( 基金代碼:519996 )

基金名稱:長信銀利精選混合型證券投資基金(簡稱:長信銀利精選混合)
基金代碼:519997(前端代碼),519996(後端代碼)
合同生效日:2005年1月17日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:主要投資於大盤、價值型股票,在保持基金財產安全性和流動性的前提下,謀求基金財產的長期穩定增值。   
投資範圍:

本基金的投資對象包括國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金資產中股票投資比例的變動範圍為60%~80%,債券投資比例的變動範圍為15~35%,現金類資產投資比例的變動範圍為5%~15%。其中,投資於股票、債券的比重不低於本基金資產總值的80%,投資於大盤價值股的比例不低於本基金股票資產的80%。如果法律法規有最新規定的,本基金從其規定。

業績比較基準:標普中國A股100指數×80%+中證綜合債指數×20%
風險收益特徵:

本基金為混合型基金,屬於中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和 預期收益高於貨幣市場基金和債券型基金,低於股票型基金。

收益分配:在符合分配條件的前提下,每年基金收益分配的最低比例為90%,基金收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資。
批准機關及文號:中國證監會證監基金字[2004]98號註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金託管人:

中國農業銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  601877 正泰電器 1,900,000 5.05  
  300383 光環新網 2,300,000 4.28  
  601021 春秋航空 989,977 3.99  
  002146 榮盛發展 3,500,022 3.91  
  300244 迪安診斷 1,700,030 3.64  
  600466 藍光發展 4,503,560 3.3  
  603589 口子窖 600,000 3.24  
  300271 華宇軟體 1,499,986 3.17  
  000661 長春高新 99,943 3.14  
  002025 航天電器 1,000,000 2.75  
  合計 36.47  
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  113013 國君轉債 300,000 3.52  
  110031 航信轉債 280,000 3.11  
  113008 電氣轉債 222,000 2.68  
  110048 福能轉債 215,950 2.57  
  018007 國開1801 230,360 2.31  
  合計 14.19  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 795,042,751.83 75.66  
  債券 166,006,852.4 15.8  
  銀行存款和結算備付金合計 79,926,806.62 7.61  
  其他資產 9,889,693.77 0.94  
  合計 1,050,866,104.62 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年           0.5%                
2年≤Y<3年                0.25%                
Y≥3年                0                

管理費率(年):1.5%

託管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 後端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-03-28 2019-03-29 0.350  
  2 2017-11-10 2017-11-13 1.200  
  3 2007-08-15 2007-08-17 7.900  
  4 2007-02-05 2007-02-07 7.500  
  5 2006-08-21 2006-08-23 3.100  
  6 2006-03-27 2006-03-29 0.300  
  7 2006-02-13 2006-02-15 0.250  
  8 2006-01-19 2006-01-23 0.150  
法律文件

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