長信穩健純債債券A類(002996)數據來源:wind資訊

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信穩健純債債券A類( 基金代碼:002996 )

基金名稱:長信穩健純債債券型證券投資基金(簡稱:長信穩健純債債券
基金代碼:002996(A類收費)
合同生效日:2016年12月13日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金通過投資於債券品種,追求基金資產的長期穩健增值。

投資範圍:

本基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、債券回購等固定收益品種,銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為:本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金以及到期日在 1 年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:中債綜合指數收益率
風險收益特徵:

本基金為債券型基金,屬於證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高於貨幣市場基金,低於混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批准機關及文號:中國證監會證監許可【2016】1188號註冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
基金託管人:

中信建投證券股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第1季度
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  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
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  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  180212 18國開12 3,500,000 12.57  
  150208 15國開08 2,500,000 8.99  
  190202 19國開02 2,500,000 8.84  
  160206 16國開06 2,000,000 7.09  
  111817188 18光大銀行CD188 2,000,000 6.85  
  合計 44.34  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 3,013,650,193.1 95.13  
  銀行存款和結算備付金合計 1,775,288.77 0.06  
  其他資產 152,347,546.84 4.81  
  合計 3,167,773,028.71 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.6%                
100萬元≤M<500萬元      0.3%                
M≥500萬元                0          

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3個月0.3%                
3個月≤Y<6個月 0.15%
6個月≤Y<2年   0.1%
Y≥2年                0                

管理費率(年):0.3%

託管費率(年):0.1%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 後端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-03-28 2019-03-29 0.370  
  2 2019-02-26 2019-02-27 0.540  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期