長信穩益純債債券(003349)數據來源:wind資訊

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信穩益純債債券( 基金代碼:003349 )

基金名稱:長信穩益純債債券型證券投資基金(簡稱:長信穩益純債債券
基金代碼:003349
合同生效日:2016年10月26日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金通過投資於債券品種,力爭實現長期超越業績比較基準的投資回報。

投資範圍:

本基金的投資範圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金不投資於股票、權證等權益類資產,也不投資於可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低於基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低於基金資產凈值的5%。

業績比較基準:中債綜合指數收益率
風險收益特徵:

本基金為債券型基金,屬於證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高於貨幣市場基金,低於混合型基金和股票型基金。

收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
批准機關及文號:中國證監會證監許可【2016】1854號註冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
基金託管人:

交通銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
歷史查詢:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  180210 18國開10 710,000 22.01  
  180205 18國開05 260,000 8.51  
  180208 18國開08 260,000 7.96  
  018006 國開1702 246,470 7.56  
  018005 國開1701 207,500 6.26  
  合計 52.3  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 349,725,628.5 81.91  
  銀行存款和結算備付金合計 8,031,204.76 1.88  
  其他資產 69,211,540.41 16.21  
  合計 426,968,373.67 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.6%                
100萬元≤M<300萬元      0.3%                
M≥300萬元                0              

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30.1%                
3月≤Y<9  0.05%
Y≥9               0                

管理費率(年):0.5%

託管費率(年):0.1%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 後端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-03-28 2019-03-29 0.550  
  2 2019-01-29 2019-01-30 0.630  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期