長信穩通三個月定開債券發起式(004887)數據來源:wind資訊

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信穩通三個月定開債券發起式( 基金代碼:004887 )

基金名稱:長信穩通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(簡稱:長信穩通三個月定開債券發起式
基金代碼:004887
合同生效日:2017年11月3日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:

契約型、定期開放式、發起式

最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金通過投資於債券品種,追求超越業績比較基準的投資回報。

投資範圍:

本基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、中小企業私募債券、次級債券等債券資產、資產支持證券、債券回購,銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 

本基金不投資於股票、權證,也不投資於可轉換債券、可交換債券。 

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低於基金資產的80%;但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)以及到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%;在封閉期,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低於交易保證金一倍的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:中債綜合指數收益率
風險收益特徵:

本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平低於股票型基金和混合型基金,高於貨幣市場基金,屬於較低預期收益和預期風險水平的投資品種。

收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
批准機關及文號:中國證監會證監許可[2017]982號註冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金託管人:

交通銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  1728008 17浦發銀行02 2,000,000 9.27  
  1728009 17招商銀行01 2,000,000 9.27  
  1728004 17民生銀行01 2,000,000 9.18  
  111815306 18民生銀行CD306 2,000,000 8.76  
  1728010 17平安銀行債 1,700,000 7.88  
  合計 44.36  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 2,079,821,500 93.39  
  資產支持證券 100,010,000 4.49  
  銀行存款和結算備付金合計 1,261,641.62 0.06  
  其他資產 45,912,144.84 2.06  
  合計 2,227,005,286.46 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.6%                
100萬≤M<500萬0.3%
M≥500萬元   0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%                
7天≤Y<6個月0.1%
Y≥6個月0

管理費率(年):0.3%

託管費率(年):0.1%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 後端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2018-06-21 2018-06-22 0.210  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期